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东兴安盈宝货币B(002760)

2019-11-20     0.61930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本123,877.04245,757.11163,092.9777,465.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,092.3913,113.4142.31229,743.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,720.772,399.251,067.058,465.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金5,000.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.1910.478.979.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值407,202.67764,556.89599,521.47661,542.86
负债
  应付基金管理费118.03239.28164.85265.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.4863.8143.9670.67
  应付收益660.251,635.621,640.002,570.19
  卖出回购债券款0.0036,529.9143,847.8910,008.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.0711.3815.8412.39
  其他应付款项6.3712.906.8512.90
  应付利息0.0037.799.003.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.869.190.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额837.9038,549.0745,735.1712,954.19
  基金单位总额406,364.77726,007.82553,786.30648,588.67
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值406,364.77726,007.82553,786.30648,588.67
  负债及持有人权益合计407,202.67764,556.89599,521.47661,542.86