行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时安源18个月债券C(002762)

2017-12-29     0.9970-0.1002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-292017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,066.0410,311.9810,307.43
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.371,595.32891.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.310.590.97
  清算备付金4.55698.18493.19
  应收股票清算款0.009.750.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,077.27107,551.3175,595.05
负债
  应付基金管理费22.1932.9434.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费116.8059.5765.97
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0040,399.948,720.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.27
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.091.841.02
  其他应付款项25.6117.3610.00
  应付利息0.004.240.22
  应付赎回款649.920.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额816.0940,516.598,834.20
  基金单位总额1,256.7066,848.6566,848.65
  未分配净收益4.48186.07-87.80
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,261.1867,034.7266,760.85
  负债及持有人权益合计2,077.27107,551.3175,595.05