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新华双利债券A(002765)

2020-01-23     1.1970-1.8852%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.9358.9049.9150.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.0885.19109.03139.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.080.300.09
  清算备付金7.870.165.9110.82
  应收股票清算款0.006.110.000.00
  新股申购款0.100.000.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值582.875,190.675,810.056,874.91
负债
  应付基金管理费0.272.802.824.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.800.811.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款120.00500.00960.2850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.0415.010.000.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.380.470.860.51
  其他应付款项3.9746.0022.8146.00
  应付利息0.000.460.28-0.02
  应付赎回款0.150.001.1220.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.770.460.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.95566.40989.54123.18
  基金单位总额412.844,475.364,623.876,337.04
  未分配净收益35.08148.91196.65414.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值447.934,624.274,820.516,751.72
  负债及持有人权益合计582.875,190.675,810.056,874.91