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华安安进灵活配置混合发起式A(002768)

2024-03-28     0.94990.4866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00190,104.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,804.6911,787.203,125.16128,918.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.7258.2762.401.81
  清算备付金84.72239.63598.5518.90
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001,500.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,335.95144,007.56231,492.54478,390.43
负债
  应付基金管理费22.3363.16117.18266.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.4426.3248.82111.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.944,600.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项184.05513.87571.9640.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.150.540.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额215.135,207.78738.50418.16
  基金单位总额31,291.90134,924.60204,992.39412,276.87
  未分配净收益-3,171.073,875.1925,761.6465,695.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,120.82138,799.78230,754.03477,972.26
  负债及持有人权益合计28,335.95144,007.56231,492.54478,390.43