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安信新回报混合A(002770)

2019-12-06     1.67290.6014%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,968.26720.20140.72750.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.152.451.76116.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.721.142.994.66
  清算备付金10.610.4736.6434.14
  应收股票清算款206.990.0040.110.00
  新股申购款69.76137.200.000.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,135.791,910.20398.5016,449.80
负债
  应付基金管理费7.680.345.5711.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.960.040.701.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.30487.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.460.662.387.70
  其他应付款项3.944.0018.8426.00
  应付利息0.000.000.000.50
  应付赎回款287.2913.590.990.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额316.01506.4128.58547.62
  基金单位总额7,479.841,272.22342.9714,653.39
  未分配净收益3,339.95131.5826.951,248.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,819.791,403.79369.9215,902.18
  负债及持有人权益合计11,135.791,910.20398.5016,449.80