资产负债表 |
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,968.26 | 720.20 | 140.72 | 750.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.15 | 2.45 | 1.76 | 116.65 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.72 | 1.14 | 2.99 | 4.66 |
清算备付金 | 10.61 | 0.47 | 36.64 | 34.14 |
应收股票清算款 | 206.99 | 0.00 | 40.11 | 0.00 |
新股申购款 | 69.76 | 137.20 | 0.00 | 0.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,135.79 | 1,910.20 | 398.50 | 16,449.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.68 | 0.34 | 5.57 | 11.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.96 | 0.04 | 0.70 | 1.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.30 | 487.74 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 14.46 | 0.66 | 2.38 | 7.70 |
其他应付款项 | 3.94 | 4.00 | 18.84 | 26.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
应付赎回款 | 287.29 | 13.59 | 0.99 | 0.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 316.01 | 506.41 | 28.58 | 547.62 |
基金单位总额 | 7,479.84 | 1,272.22 | 342.97 | 14,653.39 |
未分配净收益 | 3,339.95 | 131.58 | 26.95 | 1,248.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,819.79 | 1,403.79 | 369.92 | 15,902.18 |
负债及持有人权益合计 | 11,135.79 | 1,910.20 | 398.50 | 16,449.80 |