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光大保德信产业新动力混合(002772)

2019-12-06     1.10800.4533%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,866.523,761.895,436.955,509.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.990.711.0366.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.5810.8421.3347.46
  清算备付金22.6037.6340.73702.60
  应收股票清算款0.000.0058.990.00
  新股申购款1.251.231.150.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,987.168,219.109,816.4721,352.77
负债
  应付基金管理费7.3210.7012.4827.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.221.782.084.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00232.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.3314.0521.3652.29
  其他应付款项6.3026.0117.8517.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.934.3712.20109.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.1156.91298.17211.26
  基金单位总额5,961.969,000.879,192.2019,824.99
  未分配净收益-16.90-838.67326.091,316.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,945.068,162.209,518.3021,141.50
  负债及持有人权益合计5,987.168,219.109,816.4721,352.77