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前海联合新思路混合C(002779)

2024-03-18     1.54460.2661%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00999.283,800.780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款425.75213.6389.86178.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00206.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.450.971.07
  清算备付金8.5929.7510.470.91
  应收股票清算款16.7921.130.001.84
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,802.5926,571.1828,559.6929,621.62
负债
  应付基金管理费13.6615.5915.8618.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.952.232.272.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.230.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.98
  其他应付款项9.9519.8512.1417.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.230.210.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.21338.7831.7140.91
  基金单位总额15,099.9416,702.9817,353.5918,007.26
  未分配净收益8,676.449,529.4211,174.3911,573.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,776.3826,232.4028,527.9829,580.71
  负债及持有人权益合计23,802.5926,571.1828,559.6929,621.62