-0.0340% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36.44 | 31.97 | 253.53 | 25.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.70 | 4.28 | 5.00 | 7.98 |
| 清算备付金 | 462.30 | 777.18 | 1,073.01 | 1,515.04 |
| 应收股票清算款 | 138.61 | 15.35 | 165.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.56 | 1,000.50 | 5.61 | 6.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,336.92 | 38,068.70 | 78,415.26 | 116,989.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.72 | 18.34 | 39.51 | 59.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.92 | 5.24 | 11.29 | 17.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,190.00 | 6,729.18 | 9,127.25 | 17,532.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 124.47 | 0.00 | 310.78 | 6.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.71 | 21.08 | 18.68 | 26.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 53.97 | 114.23 | 48.54 | 32.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.51 | 1.00 | 2.04 | 4.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,446.95 | 6,894.13 | 9,571.28 | 17,696.90 |
| 基金单位总额 | 67,873.15 | 25,234.99 | 52,211.28 | 74,949.52 |
| 未分配净收益 | 13,016.82 | 5,939.58 | 16,632.70 | 24,342.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,889.97 | 31,174.57 | 68,843.98 | 99,292.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,336.92 | 38,068.70 | 78,415.26 | 116,989.31 |