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融通现金宝货币A(002788)

2024-03-28     0.40760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,405.9016,608.3952,782.3322,028.56
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,351.4015,101.045,179.9047.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.260.150.08
  清算备付金0.000.001.250.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款446.33218.711,077.81411.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,340.8297,317.04147,300.9181,144.17
负债
  应付基金管理费25.2526.4633.6019.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.214.415.603.17
  应付收益16.114.1222.132.55
  卖出回购债券款5,500.928,000.698,401.298,430.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.5815.5924.9015.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.501.251.561.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,576.008,057.228,495.028,477.12
  基金单位总额89,764.8289,259.82138,805.8872,667.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,764.8289,259.82138,805.8872,667.05
  负债及持有人权益合计95,340.8297,317.04147,300.9181,144.17