资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 10,405.90 | 16,608.39 | 52,782.33 | 22,028.56 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 39,351.40 | 15,101.04 | 5,179.90 | 47.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.28 | 0.26 | 0.15 | 0.08 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 446.33 | 218.71 | 1,077.81 | 411.31 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 95,340.82 | 97,317.04 | 147,300.91 | 81,144.17 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 25.25 | 26.46 | 33.60 | 19.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.21 | 4.41 | 5.60 | 3.17 |
应付收益 | 16.11 | 4.12 | 22.13 | 2.55 |
卖出回购债券款 | 5,500.92 | 8,000.69 | 8,401.29 | 8,430.62 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.58 | 15.59 | 24.90 | 15.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.50 | 1.25 | 1.56 | 1.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,576.00 | 8,057.22 | 8,495.02 | 8,477.12 |
基金单位总额 | 89,764.82 | 89,259.82 | 138,805.88 | 72,667.05 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 89,764.82 | 89,259.82 | 138,805.88 | 72,667.05 |
负债及持有人权益合计 | 95,340.82 | 97,317.04 | 147,300.91 | 81,144.17 |