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长盛同享灵活配置混合C(002790)

2019-12-06     1.24800.5641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-042018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,703.575,134.11100,061.12275,045.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6697.9939.0620.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.5613.3452.4234.55
  清算备付金100.3042.340.75118.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.590.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,135.5327,761.64100,153.35275,218.56
负债
  应付基金管理费14.0129.200.00263.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.344.870.0043.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款95.83543.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.5540.8133.5133.51
  其他应付款项9.7640.9129.2328.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款83.5511.4129,141.50134,211.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.260.900.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.04672.0729,205.14134,581.31
  基金单位总额11,547.1528,285.8066,436.69131,724.00
  未分配净收益2,330.34-1,196.244,511.528,913.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,877.4927,089.5770,948.21140,637.25
  负债及持有人权益合计14,135.5327,761.64100,153.35275,218.56