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景顺长城顺益回报混合C(002793)

2020-01-23     1.1829-0.5298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00902.510.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款164.8343.6233.30100.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计91.6979.2475.70263.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.920.522.183.95
  清算备付金9.2019.8527.8460.24
  应收股票清算款0.0018.060.000.20
  新股申购款1,000.120.203.235.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,635.025,564.735,539.1513,785.60
负债
  应付基金管理费2.513.954.6011.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.790.922.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款303.99170.0050.00700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.070.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.890.601.377.55
  其他应付款项10.5830.9219.067.52
  应付利息0.060.000.030.79
  应付赎回款9.3060.248.0739.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329.05286.9384.33770.04
  基金单位总额3,759.584,860.694,993.7611,817.88
  未分配净收益546.38417.11461.061,197.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,305.965,277.805,454.8213,015.56
  负债及持有人权益合计4,635.025,564.735,539.1513,785.60