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景顺长城景盈双利债券C(002797)

2020-01-23     1.1443-0.2180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,034.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.2565.683,745.672,280.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计439.50541.92304.591,763.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.301.440.500.30
  清算备付金6.9380.031.7814.08
  应收股票清算款0.0051.900.000.00
  新股申购款0.020.010.100.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,359.8629,372.1821,126.73115,350.07
负债
  应付基金管理费5.455.4750.2560.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.821.8214.3617.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,102.957,705.870.0012,820.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0052.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.270.933.281.88
  其他应付款项12.5640.9021.2311.90
  应付利息3.133.380.0010.45
  应付赎回款2.060.020.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.191.439.270.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,130.647,812.5698.8012,922.81
  基金单位总额19,990.1319,966.3220,104.5899,601.40
  未分配净收益2,239.101,593.30923.352,825.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,229.2221,559.6321,027.93102,427.25
  负债及持有人权益合计30,359.8629,372.1821,126.73115,350.07