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博时颐泰混合C(002814)

2020-05-25     1.2123-0.0412%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-07-22
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.00450.00720.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款467.63207.59155.55577.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计231.0929.13111.72166.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.345.536.4520.52
  清算备付金122.4488.96126.902,839.65
  应收股票清算款163.181,283.24437.80439.84
  新股申购款0.489.950.070.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,943.479,711.1310,627.1117,148.52
负债
  应付基金管理费27.936.298.5014.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.591.261.702.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,500.001,800.00400.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00157.52426.8179.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.120.564.137.66
  其他应付款项17.5029.7039.0024.19
  应付利息0.670.260.210.00
  应付赎回款239.221,173.7536.11419.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.250.340.390.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,805.633,170.01917.35548.83
  基金单位总额27,328.685,616.459,346.3016,035.45
  未分配净收益5,809.16924.67363.45564.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,137.846,541.119,709.7616,599.69
  负债及持有人权益合计40,943.479,711.1310,627.1117,148.52