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招商招益两年债券A(002815)

2019-01-16     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-01-162018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.000.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款809.371,572.841,389.35123.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.511.09389.66614.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.390.000.09
  清算备付金40.5093.1810.0529.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.500.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,253.281,667.5121,939.3225,976.76
负债
  应付基金管理费0.006.2810.7710.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.093.593.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.004,741.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.270.080.68
  其他应付款项35.3035.0027.3615.00
  应付利息0.000.000.006.44
  应付赎回款0.0050.540.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.193.580.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.3094.5845.734,778.84
  基金单位总额1,123.451,449.9720,686.2020,686.20
  未分配净收益94.53122.951,207.39511.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,217.981,572.9321,893.5921,197.92
  负债及持有人权益合计1,253.281,667.5121,939.3225,976.76