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招商招恒纯债债券C(002818)

2019-11-15     1.05100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款570.67502.94307.60157.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计251.06302.05278.10136.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.030.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,599.9810,505.8610,315.8610,081.18
负债
  应付基金管理费2.602.662.532.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.870.890.840.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.000.02
  其他应付款项28.5035.0017.3615.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.140.160.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.0538.6920.8918.43
  基金单位总额10,012.8510,012.9510,010.9310,010.97
  未分配净收益555.08454.21284.0451.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,567.9310,467.1610,294.9710,062.75
  负债及持有人权益合计10,599.9810,505.8610,315.8610,081.18