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招商盛达混合C(002824)

2019-11-18     1.1860-0.0842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本140.00150.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款194.78433.72342.45429.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.270.100.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.872.464.933.26
  清算备付金16.2019.2537.6238.88
  应收股票清算款79.5526.3144.6556.75
  新股申购款0.030.351.010.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,004.083,339.374,244.625,055.26
负债
  应付基金管理费3.504.295.766.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.580.710.961.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.940.0012.0427.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.095.5613.706.53
  其他应付款项17.7520.5017.3715.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.210.106.453.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.6631.9957.3860.64
  基金单位总额2,855.824,186.684,496.094,314.09
  未分配净收益105.59-879.30-308.85680.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,961.413,307.384,187.244,994.62
  负债及持有人权益合计3,004.083,339.374,244.625,055.26