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融通通和债券(002825)

2020-02-21     1.04400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.4124.29120.0177.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计419.74373.31276.701,258.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.761.342.13
  清算备付金7.680.0022.50225.38
  应收股票清算款9.430.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,831.5119,641.1620,073.9064,245.95
负债
  应付基金管理费4.905.0112.9813.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.631.674.334.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,889.9850.000.0011,158.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.510.782.661.50
  其他应付款项9.115.0017.3615.00
  应付利息5.290.050.0014.48
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.651.642.900.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,913.0764.1540.2311,207.94
  基金单位总额19,011.6419,011.6419,011.6551,791.21
  未分配净收益906.80565.371,022.031,246.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,918.4419,577.0120,033.6753,038.01
  负债及持有人权益合计23,831.5119,641.1620,073.9064,245.95