0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-16 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 530.72 | 1.52 | 29.17 | 21.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.17 | 12.91 | 74.58 | 212.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.25 | 0.29 | 0.97 | 1.94 |
| 清算备付金 | 4.74 | 22.05 | 42.04 | 35.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 535.87 | 1,009.77 | 4,066.63 | 13,424.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.18 | 0.66 | 2.57 | 7.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.19 | 0.74 | 2.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.15 |
| 其他应付款项 | 7.10 | 4.48 | 4.01 | 12.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.33 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 39.19 | 22.25 | 184.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7.37 | 44.63 | 129.89 | 1,006.91 |
| 基金单位总额 | 518.25 | 939.94 | 3,867.28 | 12,309.93 |
| 未分配净收益 | 10.25 | 25.20 | 69.46 | 107.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 528.51 | 965.14 | 3,936.74 | 12,417.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 535.87 | 1,009.77 | 4,066.63 | 13,424.72 |