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浙商惠丰定期(002830)

2024-03-28     1.05340.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0039,904.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.08151.1852.01220.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,133.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.004.830.382.83
  清算备付金711.449.381,090.561,622.42
  应收股票清算款0.000.000.590.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,801.21142,450.18106,777.9886,349.36
负债
  应付基金管理费25.7226.0622.3212.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.578.697.444.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,304.1439,717.925,001.6435,389.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.360.0010.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.77
  其他应付款项14.1424.4112.6618.00
  应付利息0.000.000.001.03
  应付赎回款0.000.000.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.291.540.522.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,353.8639,788.995,044.6935,442.78
  基金单位总额96,636.1296,643.2896,648.1749,175.51
  未分配净收益7,811.236,017.915,085.131,731.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,447.35102,661.19101,733.3050,906.58
  负债及持有人权益合计140,801.21142,450.18106,777.9886,349.36