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浙商惠丰定期开放债券(002830)

2019-11-08     1.10400.0907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,404.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102.32182.97150.85367.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,560.871,269.601,474.861,603.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.603.2910.070.00
  清算备付金793.53509.362,231.350.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,782.4893,927.9170,410.0351,349.14
负债
  应付基金管理费13.4513.2612.3613.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.484.424.124.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,014.4841,699.9720,100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.523.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.083.123.300.16
  其他应付款项8.8516.007.936.00
  应付利息0.6646.5415.420.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.383.941.480.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,060.9041,790.5920,144.6223.57
  基金单位总额50,276.3849,069.9549,070.0750,952.69
  未分配净收益4,445.203,067.371,195.35372.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,721.5852,137.3250,265.4251,325.57
  负债及持有人权益合计91,782.4893,927.9170,410.0351,349.14