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国投瑞银瑞宁混合(002831)

2019-09-10     1.02300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-09-102019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款658.13564.36146.3616.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.9035.1379.01114.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.370.531.94
  清算备付金0.000.000.0010.91
  应收股票清算款0.000.000.00237.83
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值659.341,703.184,455.386,831.72
负债
  应付基金管理费0.302.155.597.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.220.560.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00100.00460.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0072.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.582.10
  其他应付款项0.002.0222.5019.09
  应付利息0.000.000.140.08
  应付赎回款0.0015.090.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.3319.48129.37562.49
  基金单位总额644.071,643.914,247.056,130.46
  未分配净收益14.9439.7978.96138.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值659.011,683.704,326.016,269.23
  负债及持有人权益合计659.341,703.184,455.386,831.72