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工银恒享纯债债券(002832)

2019-11-08     1.06490.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.5917.9922.17145.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计88.27152.7643.99152.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.420.011.010.00
  清算备付金35.812.7314.490.00
  应收股票清算款0.00615.420.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,224.936,840.625,117.2812,062.14
负债
  应付基金管理费0.951.080.923.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.490.421.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款940.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.25621.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.020.002.47
  其他应付款项6.5713.5310.1542.93
  应付利息0.430.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额948.67637.0411.4950.24
  基金单位总额4,997.295,960.624,995.4611,986.12
  未分配净收益278.97242.96110.3325.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,276.266,203.585,105.7912,011.91
  负债及持有人权益合计6,224.936,840.625,117.2812,062.14