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九泰久鑫债券C(002841)

2019-03-22     0.92200.2174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-272019-03-222018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00168.700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款279.79398.7422.77181.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0336.1947.30319.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.531.370.86
  清算备付金0.0016.420.008.36
  应收股票清算款0.00102.46159.920.00
  新股申购款0.000.000.130.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值279.82950.831,514.1213,945.55
负债
  应付基金管理费0.000.482.597.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.140.742.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00180.0070.001,603.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.390.082.87
  其他应付款项3.885.9013.9017.44
  应付利息0.000.340.000.68
  应付赎回款0.00342.520.0010.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.080.021.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.90529.97177.621,647.02
  基金单位总额356.08454.791,432.8012,092.86
  未分配净收益-80.16-33.94-96.30205.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值275.92420.851,336.5012,298.53
  负债及持有人权益合计279.82950.831,514.1213,945.55