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泓德泓华混合(002846)

2019-12-13     1.38001.9202%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209.991,241.031,218.62224.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.550.200.341,441.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.195.983.607.10
  清算备付金5.091.00283.852,087.94
  应收股票清算款0.00169.460.00243.94
  新股申购款13.070.130.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,022.2613,628.5414,612.3096,136.90
负债
  应付基金管理费8.129.0513.8536.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.521.702.606.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0041,986.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00249.440.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.292.1024.777.90
  其他应付款项8.3816.008.938.80
  应付利息0.000.000.0049.53
  应付赎回款0.050.000.620.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.200.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.36278.2950.9642,096.27
  基金单位总额11,410.8415,507.3614,366.9251,800.85
  未分配净收益1,582.06-2,157.11194.412,239.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,992.9013,350.2514,561.3454,040.63
  负债及持有人权益合计13,022.2613,628.5414,612.3096,136.90