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金信智能混合A(002849)

2024-03-28     1.5822-1.2544%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款173.49144.77208.38222.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00126.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.782.280.59
  清算备付金297.13264.86378.30500.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.720.910.311.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,782.1813,187.8314,156.6619,143.76
负债
  应付基金管理费16.7512.7413.2618.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.792.122.213.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,148.973,099.243,230.004,670.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.104.2330.4732.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.59
  其他应付款项11.3415.989.0313.01
  应付利息0.000.000.00-2.12
  应付赎回款16.776.057.255.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,200.723,140.363,292.224,742.16
  基金单位总额10,099.367,510.608,226.8810,838.02
  未分配净收益4,482.102,536.872,637.563,563.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,581.4610,047.4710,864.4414,401.59
  负债及持有人权益合计17,782.1813,187.8314,156.6619,143.76