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金信智能中国2025混合(002849)

2019-11-14     1.32000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,421.247.17200.541,141.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.4519.5931.2292.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.981.123.211.38
  清算备付金65.4453.6754.4690.18
  应收股票清算款0.0020.800.0026.64
  新股申购款498.070.170.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,195.019,030.548,690.4220,886.26
负债
  应付基金管理费11.1310.5811.0220.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.861.761.843.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00930.000.003,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,890.600.000.001,101.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.991.351.242.90
  其他应付款项5.889.014.468.00
  应付利息0.00-0.250.003.45
  应付赎回款2.247.980.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.070.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,913.76960.5018.614,440.63
  基金单位总额17,201.847,925.708,654.1916,125.66
  未分配净收益2,079.40144.3417.62319.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,281.248,070.048,671.8116,445.64
  负债及持有人权益合计29,195.019,030.548,690.4220,886.26