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南方甑智混合(002850)

2019-12-13     1.01240.3270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0036,727.900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.90166.5190.25197.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计435.67468.102,245.562,079.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9911.319.6519.28
  清算备付金287.69518.531,099.831,766.15
  应收股票清算款88.78200.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.840.000.000.00
  基金资产总值21,739.2325,558.86105,988.35154,501.41
负债
  应付基金管理费20.5820.67131.06134.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.433.4421.8422.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,740.009,095.880.0048,331.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.27232.400.5320.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.626.0938.3580.80
  其他应付款项8.9737.0019.3939.10
  应付利息0.000.330.0049.44
  应付赎回款201.680.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.572.2513.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,979.119,398.07224.6548,679.11
  基金单位总额16,407.1918,100.72116,460.56116,460.56
  未分配净收益-647.07-1,939.92-10,696.86-10,638.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,760.1216,160.79105,763.70105,822.30
  负债及持有人权益合计21,739.2325,558.86105,988.35154,501.41