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南方品质优选灵活配置混合(002851)

2020-01-17     1.77600.3390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本110,000.00189,190.0061,000.0014,996.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,741.6522,539.1110,633.443,455.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计262.371,599.19652.67654.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金182.38148.59182.44102.69
  清算备付金11,029.1915,607.378,487.255,317.79
  应收股票清算款24.450.0036.3994,164.34
  新股申购款159.88205.122,282.566,499.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值425,478.20478,972.98551,885.43596,171.75
负债
  应付基金管理费522.65615.62703.10686.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.11102.60117.18114.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款323.291,648.432.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金344.12261.29355.03482.50
  其他应付款项14.8143.9326.5044.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,368.55455.371,960.965,794.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,660.533,127.253,164.827,122.93
  基金单位总额286,358.73381,563.96377,115.66382,164.44
  未分配净收益136,458.9494,281.77171,604.96206,884.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值422,817.67475,845.73548,720.61589,048.82
  负债及持有人权益合计425,478.20478,972.98551,885.43596,171.75