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华富元鑫灵活配置混合A(002853)

2018-12-21     2.0120-0.0497%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-212018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,013.51773.521,928.514,423.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.056.090.96110.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.226.837.34
  清算备付金0.000.000.004.49
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.122.0621.9021.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,014.691,542.642,347.1216,145.99
负债
  应付基金管理费0.480.771.2015.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.190.303.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.080.0018.83
  其他应付款项13.097.3831.0615.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款120.1920.5444.892.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.050.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.0529.0277.4760.34
  基金单位总额440.49769.881,184.4414,662.75
  未分配净收益440.14743.731,085.211,422.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值880.641,513.612,269.6416,085.66
  负债及持有人权益合计1,014.691,542.642,347.1216,145.99