0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,710,813.73 | 1,809,806.65 | 1,291,062.17 | 2,467,395.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,454,062.60 | 2,573,927.93 | 2,349,522.37 | 2,921,811.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 16,285.85 | 3,503.08 | 31,673.19 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 9,866.72 | 0.00 | 29,834.60 | 158,554.54 |
| 新股申购款 | 15,142.65 | 20,081.24 | 8,626.02 | 13,228.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.41 |
| 基金资产总值 | 6,183,783.36 | 8,097,974.37 | 6,929,121.19 | 9,677,249.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 714.55 | 911.81 | 961.92 | 1,117.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 238.18 | 303.94 | 320.64 | 372.45 |
| 应付收益 | 403.90 | 468.23 | 374.25 | 452.79 |
| 卖出回购债券款 | 988,617.01 | 771,974.06 | 552,140.08 | 1,082,301.51 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 94.25 | 81.06 | 66.64 | 95.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 990,356.33 | 773,974.51 | 554,080.81 | 1,084,583.06 |
| 基金单位总额 | 5,193,427.03 | 7,323,999.86 | 6,375,040.38 | 8,592,666.52 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,193,427.03 | 7,323,999.86 | 6,375,040.38 | 8,592,666.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,183,783.36 | 8,097,974.37 | 6,929,121.19 | 9,677,249.58 |