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博时保丰保本混合A(002856)

2018-06-06     1.03900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-062017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.005,200.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57,446.41430.42664.2213,921.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计246.602,169.561,297.481,596.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.579.9117.218.42
  清算备付金1,238.52685.81571.77296.32
  应收股票清算款40,003.96201.660.00505.28
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,727.07108,364.83103,176.03131,186.34
负债
  应付基金管理费23.86103.4298.56100.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.9817.2416.4316.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,400.002,500.0029,506.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00191.17100.002,853.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.9022.696.3211.93
  其他应付款项16.8329.0019.3414.00
  应付利息0.008.190.0029.37
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.996,771.742,740.6732,532.37
  基金单位总额99,757.5699,757.5699,757.5699,757.56
  未分配净收益3,906.521,835.53677.80-1,103.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,664.08101,593.09100,435.3698,653.97
  负债及持有人权益合计103,727.07108,364.83103,176.03131,186.34