0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-06 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,500.00 | 5,200.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57,446.41 | 430.42 | 664.22 | 13,921.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 246.60 | 2,169.56 | 1,297.48 | 1,596.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.57 | 9.91 | 17.21 | 8.42 |
| 清算备付金 | 1,238.52 | 685.81 | 571.77 | 296.32 |
| 应收股票清算款 | 40,003.96 | 201.66 | 0.00 | 505.28 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,727.07 | 108,364.83 | 103,176.03 | 131,186.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.86 | 103.42 | 98.56 | 100.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.98 | 17.24 | 16.43 | 16.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,400.00 | 2,500.00 | 29,506.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 191.17 | 100.00 | 2,853.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.90 | 22.69 | 6.32 | 11.93 |
| 其他应付款项 | 16.83 | 29.00 | 19.34 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 29.37 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62.99 | 6,771.74 | 2,740.67 | 32,532.37 |
| 基金单位总额 | 99,757.56 | 99,757.56 | 99,757.56 | 99,757.56 |
| 未分配净收益 | 3,906.52 | 1,835.53 | 677.80 | -1,103.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,664.08 | 101,593.09 | 100,435.36 | 98,653.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,727.07 | 108,364.83 | 103,176.03 | 131,186.34 |