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前海开源沪港深新机遇混合(002860)

2020-04-01     0.7990-1.4797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,876.624,274.776,960.4812,727.89
  应收股利173.920.22839.570.00
  利息合计0.490.851.292.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.030.00175.971.53
  清算备付金1.860.000.000.00
  应收股票清算款0.000.002,977.830.00
  新股申购款2.200.000.640.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,900.0549,956.31101,820.48149,120.18
负债
  应付基金管理费9.3927.0851.6975.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.564.518.6112.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款243.040.010.001,602.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.7574.9779.3652.02
  其他应付款项21.4048.0044.4948.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.190.004,883.260.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额327.33154.585,067.411,790.35
  基金单位总额19,968.6853,012.9696,729.81141,494.83
  未分配净收益-395.95-3,211.2323.265,835.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,572.7349,801.7496,753.06147,329.83
  负债及持有人权益合计19,900.0549,956.31101,820.48149,120.18