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广发安泽短债债券A(002864)

2020-01-17     1.06360.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-292018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.87101.3523,050.48201.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20,461.2411,441.562,866.891,987.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.330.981.821.54
  清算备付金300.030.0061.060.95
  应收股票清算款3,138.870.000.000.00
  新股申购款4,248.9413,142.537,627.49158.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,124,128.061,177,824.06393,302.52103,875.17
负债
  应付基金管理费234.03260.6168.2522.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费78.0186.8722.757.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款173,572.4717,423.9695,543.9010,250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.9211.431.731.19
  其他应付款项10.1638.3833.7219.74
  应付利息61.9913.015.234.62
  应付赎回款340.06386.282.090.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金112.8699.3729.5411.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额174,576.6418,518.4695,727.6010,418.44
  基金单位总额893,340.301,098,792.11284,399.7890,876.97
  未分配净收益56,211.1360,513.4913,175.142,579.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值949,551.421,159,305.60297,574.9293,456.73
  负债及持有人权益合计1,124,128.061,177,824.06393,302.52103,875.17