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新华丰盈回报债券(002866)

2020-01-23     1.2660-1.5552%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.6746.5953.34177.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.06171.79162.37554.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.413.454.12
  清算备付金23.925.273.799.73
  应收股票清算款0.0020.790.00222.97
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,296.0610,659.009,228.8034,215.06
负债
  应付基金管理费2.073.654.4522.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.730.894.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,140.002,099.96580.00350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.0417.8710.48230.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.840.6611.9618.89
  其他应付款项8.8646.0022.8146.00
  应付利息0.282.78-0.160.47
  应付赎回款0.000.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.711.510.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,192.632,172.40631.94672.45
  基金单位总额4,480.508,020.798,021.1830,579.00
  未分配净收益622.93465.81575.672,963.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,103.438,486.598,596.8533,542.61
  负债及持有人权益合计6,296.0610,659.009,228.8034,215.06