0.0067% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-26 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 65.25 | 33.13 | 41.56 | 48.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.68 | 29.02 | 21.79 | 37.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.77 | 0.28 | 0.54 | 1.52 |
| 清算备付金 | 1.39 | 107.42 | 58.33 | 99.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 89.69 | 74.72 | 4.80 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 438.90 | 8,794.03 | 8,921.61 | 8,322.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.17 | 2.63 | 2.70 | 3.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.53 | 0.54 | 0.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,320.00 | 2,430.00 | 2,360.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 89.72 | 82.99 | 10.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.46 | 1.36 | 1.23 | 2.59 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 8.83 | 16.00 | 7.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.03 | -0.82 | 0.14 |
| 应付赎回款 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | 0.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.65 | 2,423.15 | 2,532.92 | 2,384.81 |
| 基金单位总额 | 274.18 | 4,866.32 | 4,883.68 | 4,865.01 |
| 未分配净收益 | 135.07 | 1,504.57 | 1,505.01 | 1,072.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 409.25 | 6,370.89 | 6,388.68 | 5,937.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 438.90 | 8,794.03 | 8,921.61 | 8,322.80 |