0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-07-07 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,489.00 | 61.45 | 46.49 | 395.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.52 | 18.33 | 131.04 | 1,797.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.03 |
| 清算备付金 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 232.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1,010.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,204.40 | 2,204.14 | 7,985.09 | 72,737.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.16 | 0.41 | 2.56 | 21.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.10 | 0.64 | 5.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 529.98 | 7,089.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.51 | 0.45 | 1.50 | 1.62 |
| 其他应付款项 | 7.01 | 8.86 | 46.00 | 22.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.30 |
| 应付赎回款 | 1,071.30 | 0.04 | 60.70 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 0.12 | 0.71 | 8.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,079.18 | 10.08 | 643.31 | 7,156.68 |
| 基金单位总额 | 1,040.80 | 2,034.86 | 6,657.52 | 61,269.07 |
| 未分配净收益 | 84.42 | 159.20 | 684.26 | 4,311.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,125.22 | 2,194.06 | 7,341.78 | 65,580.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,204.40 | 2,204.14 | 7,985.09 | 72,737.48 |