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新华恒稳添利债券C(002867)

2019-07-05     1.07900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-07-072019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,489.0061.4546.49395.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.5218.33131.041,797.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.100.000.03
  清算备付金1.760.000.000.00
  应收股票清算款232.610.000.000.00
  新股申购款0.001,010.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,204.402,204.147,985.0972,737.48
负债
  应付基金管理费0.160.412.5621.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.100.645.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00529.987,089.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.510.451.501.62
  其他应付款项7.018.8646.0022.81
  应付利息0.000.000.601.30
  应付赎回款1,071.300.0460.700.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.120.718.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,079.1810.08643.317,156.68
  基金单位总额1,040.802,034.866,657.5261,269.07
  未分配净收益84.42159.20684.264,311.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,125.222,194.067,341.7865,580.80
  负债及持有人权益合计2,204.402,204.147,985.0972,737.48