资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,491.49 | 1,497.72 | 1,588.78 | 1,501.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.30 | 1.68 | 1.38 | 1.56 |
清算备付金 | 2,994.78 | 1,748.47 | 1,326.70 | 2,269.54 |
应收股票清算款 | 7.33 | 0.00 | 1,474.47 | 350.00 |
新股申购款 | 0.02 | 0.10 | 1.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 127,945.12 | 138,609.59 | 143,832.15 | 125,077.33 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.89 | 26.72 | 26.86 | 25.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.75 | 10.69 | 10.75 | 10.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 21,936.48 | 30,071.88 | 36,486.39 | 19,350.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 6.54 | 1,560.89 | 332.91 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.40 | 11.50 | 22.53 | 10.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.80 | 8.11 | 9.24 | 10.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 22,003.45 | 30,135.50 | 38,116.65 | 19,740.80 |
基金单位总额 | 98,828.42 | 98,817.79 | 98,817.69 | 98,862.62 |
未分配净收益 | 7,113.25 | 9,656.30 | 6,897.80 | 6,473.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 105,941.67 | 108,474.09 | 105,715.50 | 105,336.53 |
负债及持有人权益合计 | 127,945.12 | 138,609.59 | 143,832.15 | 125,077.33 |