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鹏华丰茂债券(002868)

2019-12-05     1.02920.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款999.15998.561,122.00501.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,694.532,731.861,901.652,599.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.106.877.021.13
  清算备付金2,551.373,347.566,310.562,390.85
  应收股票清算款8,318.0838.830.000.00
  新股申购款0.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,132.08134,965.94136,274.30192,009.10
负债
  应付基金管理费25.4026.0736.0337.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.1610.4314.4115.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,870.0033,980.0034,820.0043,490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.5333.632,116.310.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.021.060.08
  其他应付款项31.8939.0019.3444.00
  应付利息0.00-6.96-12.10-20.24
  应付赎回款0.000.000.000.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.3611.7616.560.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,959.3434,093.9437,011.6043,567.94
  基金单位总额98,799.1698,798.6698,798.48148,805.98
  未分配净收益4,373.582,073.33464.22-364.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,172.74100,872.0099,262.69148,441.16
  负债及持有人权益合计133,132.08134,965.94136,274.30192,009.10