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兴业增益五年定开债券(002870)

2022-08-19     1.01800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-08-102022-07-222021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0051,987.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款203,824.64377.44328.52108.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.003,396.512,116.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.370.120.00
  清算备付金0.000.000.00174.39
  应收股票清算款0.000.000.0010,005.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,824.64265,402.47251,134.77216,456.52
负债
  应付基金管理费0.0036.6453.7388.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.006.118.9517.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0062,011.8638,999.910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.003.770.72
  其他应付款项2.0010.6617.909.33
  应付利息0.000.0010.880.00
  应付赎回款0.000.000.001.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.0062,065.2739,095.14117.70
  基金单位总额200,000.24200,000.24200,000.24200,000.25
  未分配净收益3,822.403,336.9612,039.3816,338.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,822.64203,337.21212,039.63216,338.82
  负债及持有人权益合计203,824.64265,402.47251,134.77216,456.52