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兴业增益五年定开债券(002870)

2019-11-15     1.04100.0962%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50,447.2456,049.2666,560.916,580.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,888.2130,108.5152,942.3884,109.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,666.872,298.113,103.223,251.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,505.61411.733,190.511,360.25
  应收股票清算款0.0017.260.0075.39
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值251,852.83297,844.19326,960.70379,903.26
负债
  应付基金管理费87.5389.8384.0684.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.5117.9716.8116.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,180.0085,600.00112,000.00180,396.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款837.000.009,769.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.761.601.860.98
  其他应付款项9.0333.5017.8520.00
  应付利息0.00-5.8510.5187.53
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,133.8385,737.04121,900.90180,606.11
  基金单位总额200,017.63200,017.16200,017.16200,017.16
  未分配净收益5,701.3812,089.985,042.63-720.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,719.00212,107.15205,059.79199,297.15
  负债及持有人权益合计251,852.83297,844.19326,960.70379,903.26