0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-02-28 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 6,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1.82 | 1.07 | 105.33 | 1,090.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.02 | 1.63 | 487.39 | 558.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.23 | 2.87 | 4.90 | 3.47 |
| 清算备付金 | 0.09 | 0.24 | 274.01 | 136.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 71.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4.15 | 81.73 | 21,936.34 | 41,068.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.03 | 8.65 | 20.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.01 | 1.73 | 4.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 63.81 | 1,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 22.89 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 1.00 | 7.44 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 1.04 | 637.20 | 1,057.71 |
| 基金单位总额 | 3.87 | 75.31 | 20,920.14 | 39,945.13 |
| 未分配净收益 | 0.28 | 5.38 | 379.00 | 66.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4.15 | 80.69 | 21,299.14 | 40,011.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 4.15 | 81.73 | 21,936.34 | 41,068.88 |