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交银天利宝货币A(002889)

2024-12-17     1.22390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本173,322.09185,307.83148,869.49150,034.48
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款470,650.48351,510.60834,519.97324,527.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,908.023,519.712,648.111,702.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.060.00
  基金资产总值1,933,338.011,534,067.891,684,215.02901,171.03
负债
  应付基金管理费251.31184.40172.7698.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.7761.4757.5932.81
  应付收益83.7098.4667.6349.29
  卖出回购债券款5,006.020.00265,956.09113,538.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.4142.3730.6334.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.051.690.220.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金36.4123.4813.6115.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,648.62505.49266,396.05113,858.37
  基金单位总额1,927,689.381,533,562.391,417,818.97787,312.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,927,689.381,533,562.391,417,818.97787,312.66
  负债及持有人权益合计1,933,338.011,534,067.891,684,215.02901,171.03