资产负债表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 173,322.09 | 185,307.83 | 148,869.49 | 150,034.48 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 470,650.48 | 351,510.60 | 834,519.97 | 324,527.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 4,908.02 | 3,519.71 | 2,648.11 | 1,702.97 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,933,338.01 | 1,534,067.89 | 1,684,215.02 | 901,171.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 251.31 | 184.40 | 172.76 | 98.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 83.77 | 61.47 | 57.59 | 32.81 |
应付收益 | 83.70 | 98.46 | 67.63 | 49.29 |
卖出回购债券款 | 5,006.02 | 0.00 | 265,956.09 | 113,538.08 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 31.41 | 42.37 | 30.63 | 34.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.05 | 1.69 | 0.22 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 36.41 | 23.48 | 13.61 | 15.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,648.62 | 505.49 | 266,396.05 | 113,858.37 |
基金单位总额 | 1,927,689.38 | 1,533,562.39 | 1,417,818.97 | 787,312.66 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,927,689.38 | 1,533,562.39 | 1,417,818.97 | 787,312.66 |
负债及持有人权益合计 | 1,933,338.01 | 1,534,067.89 | 1,684,215.02 | 901,171.03 |