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华夏天利货币B(002895)

2019-11-13     0.68790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本208,940.0031,693.4721,000.0011,980.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款622,399.52294,729.6224,128.5321,484.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,205.601,259.49200.01228.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金509.001,227.32135.32251.36
  应收股票清算款5,031.510.000.000.00
  新股申购款31.41208.724,738.524,069.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,219,507.69729,589.87160,145.0095,560.11
负债
  应付基金管理费287.93158.1933.8015.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.2547.9410.244.57
  应付收益237.60197.0032.6531.16
  卖出回购债券款150,994.9994,997.8220,348.975,006.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.665.273.563.33
  其他应付款项9.787.007.526.13
  应付利息21.5491.633.923.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.000.000.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151,863.4295,608.3020,451.8410,075.99
  基金单位总额1,067,644.27633,981.57139,693.1585,484.12
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,067,644.27633,981.57139,693.1585,484.12
  负债及持有人权益合计1,219,507.69729,589.87160,145.0095,560.11