资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 120,083.38 | 285,034.76 | 386,709.16 | 406,910.96 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 463,677.51 | 627,193.61 | 273,021.71 | 413,049.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.76 | 0.52 | 1.75 | 4.37 |
清算备付金 | 6,478.00 | 3,753.35 | 3,627.30 | 1,737.51 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.47 | 71.03 | 55.64 | 87.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,106,312.80 | 1,359,453.66 | 1,072,611.51 | 1,266,181.61 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 266.14 | 256.91 | 246.63 | 301.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 80.65 | 77.85 | 74.74 | 91.43 |
应付收益 | 170.86 | 45.05 | 116.06 | 47.30 |
卖出回购债券款 | 109,027.09 | 167,012.21 | 91,520.48 | 150,305.90 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 49,990.14 | 250,000.00 | 0.00 | 39,843.71 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.99 | 29.83 | 29.36 | 35.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.23 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 159,767.97 | 417,613.22 | 92,147.45 | 190,790.51 |
基金单位总额 | 946,544.83 | 941,840.45 | 980,464.06 | 1,075,391.09 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 946,544.83 | 941,840.45 | 980,464.06 | 1,075,391.09 |
负债及持有人权益合计 | 1,106,312.80 | 1,359,453.66 | 1,072,611.51 | 1,266,181.61 |