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东方臻馨债券C(002897)

2018-06-08     1.04500.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-172017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,992.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.5712.3963.63388.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.6789.55510.51838.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.811.863.583.86
  清算备付金6.6445.780.90231.21
  应收股票清算款117.760.000.000.00
  新股申购款0.004.400.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值304.475,431.9333,156.1852,032.22
负债
  应付基金管理费0.072.129.9819.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.422.003.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00360.008,504.148,315.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.0916.0514.31
  其他应付款项10.3320.0012.4410.00
  应付利息0.00-0.211.251.29
  应付赎回款0.030.006.140.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.54383.328,552.008,364.44
  基金单位总额281.475,214.6725,034.4145,054.56
  未分配净收益12.45-166.07-430.23-1,386.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值293.935,048.6124,604.1843,667.78
  负债及持有人权益合计304.475,431.9333,156.1852,032.22