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博时安仁一年定开债券A(002904)

2019-12-13     1.05450.0949%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,546.86302.84311.54302.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计748.691,643.28980.821,131.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.990.050.000.16
  清算备付金734.17928.24828.29233.76
  应收股票清算款0.009.360.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,841.8276,251.3761,585.9450,199.38
负债
  应付基金管理费12.7413.5612.6712.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.254.524.224.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0022,809.969,899.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.645.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.930.681.470.02
  其他应付款项30.7237.2019.0529.70
  应付利息0.0028.141.330.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.313.533.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.9522,903.259,948.1846.89
  基金单位总额50,050.0150,049.5550,078.4750,078.47
  未分配净收益1,741.863,298.571,559.3074.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,791.8653,348.1251,637.7750,152.49
  负债及持有人权益合计51,841.8276,251.3761,585.9450,199.38