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富国睿利定期开放混合发起式(002908)

2019-11-19     1.12000.4484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.001,800.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款687.4723.3461.678.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计353.74377.82622.60525.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.918.7612.4113.13
  清算备付金51.50107.79183.14270.05
  应收股票清算款0.001,848.130.001,335.74
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,489.4725,500.9829,459.5735,605.56
负债
  应付基金管理费25.8225.8635.9237.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.443.454.794.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,440.00500.004,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款499.711,762.720.341,252.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.661.9430.7521.43
  其他应付款项8.986.002.9822.00
  应付利息0.00-0.924.218.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.432.443.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额541.035,241.48582.016,146.02
  基金单位总额19,604.5719,604.5728,583.0928,583.09
  未分配净收益1,343.87654.93294.48876.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,948.4420,259.5028,877.5629,459.54
  负债及持有人权益合计21,489.4725,500.9829,459.5735,605.56