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鹏华兴实定期开放混合(002911)

2018-06-08     1.07120.4030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-052018-07-112018-06-072017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.43601.123,132.05563.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.5769.19399.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.2934.2931.9510.07
  清算备付金0.0020.00511.92103.11
  应收股票清算款0.000.000.0090.38
  新股申购款0.000.000.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值215.92848.226,098.5478,949.43
负债
  应付基金管理费0.000.001.0743.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.186.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.3055.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0121.0612.09
  其他应付款项0.003.00528.3740.50
  应付利息0.000.000.00-2.40
  应付赎回款0.000.00127.850.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.003.01678.825,355.77
  基金单位总额214.78734.655,079.6570,294.01
  未分配净收益1.14110.56340.083,299.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215.92845.215,419.7373,593.66
  负债及持有人权益合计215.92848.226,098.5478,949.43