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中银尊享半年定期开放债券(002916)

2018-06-30     1.01313.3987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302018-06-112017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款123.7823.79138.528,544.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.95154.481,408.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.624.6270.9240.13
  清算备付金0.280.2879.63722.88
  应收股票清算款0.000.0088.511,964.84
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128.72128.706,678.7082,799.73
负债
  应付基金管理费0.000.022.5731.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.516.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00600.003,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,518.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0611.1760.01
  其他应付款项4.504.5023.9016.77
  应付利息0.000.00-0.25-2.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.504.58637.905,131.39
  基金单位总额122.62122.626,057.3580,287.57
  未分配净收益1.611.50-16.56-2,619.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124.22124.116,040.8077,668.34
  负债及持有人权益合计128.72128.706,678.7082,799.73