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广发集源债券C(002926)

2019-11-13     1.08740.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.8563.0731.7425.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计244.29150.11501.23395.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.360.220.15
  清算备付金24.468.9523.560.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,103.1512,291.7021,632.2724,374.92
负债
  应付基金管理费4.414.748.278.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.880.951.651.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,290.001,714.982,200.003,593.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0040.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.251.320.800.74
  其他应付款项7.6334.3017.7632.30
  应付利息0.972.192.934.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.021.482.250.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,305.181,800.012,233.663,642.19
  基金单位总额10,045.2210,003.9519,066.8820,001.32
  未分配净收益752.74487.74331.73731.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,797.9610,491.6919,398.6120,732.73
  负债及持有人权益合计12,103.1512,291.7021,632.2724,374.92