-0.0789% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 850.00 | 0.00 | 49.83 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 510.64 | 1,608.72 | 81.39 | 414.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.71 | 9.99 | 6.85 | 7.21 |
| 清算备付金 | 816.83 | 1,556.42 | 626.16 | 488.79 |
| 应收股票清算款 | 1,020.52 | 72.13 | 112.75 | 99.94 |
| 新股申购款 | 0.07 | 205.07 | 42.45 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,759.29 | 229,660.11 | 168,679.19 | 188,439.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.23 | 110.99 | 89.94 | 101.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.78 | 31.71 | 25.70 | 29.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,198.02 | 28,615.96 | 9,101.35 | 51,711.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,396.37 | 1,499.49 | 0.00 | 8.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.52 | 39.25 | 29.85 | 39.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.19 | 20.76 | 22.27 | 18.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.35 | 8.61 | 7.26 | 8.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,736.43 | 30,327.93 | 9,277.48 | 51,917.24 |
| 基金单位总额 | 117,177.98 | 180,207.96 | 142,178.51 | 126,926.40 |
| 未分配净收益 | 13,844.88 | 19,124.22 | 17,223.20 | 9,595.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 131,022.86 | 199,332.17 | 159,401.71 | 136,521.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,759.29 | 229,660.11 | 168,679.19 | 188,439.09 |