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华夏沃利货币A(002936)

2020-02-14     0.81440.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本47,060.003,500.006,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款172.7221,654.4623,095.2921,136.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计356.86968.98356.82404.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,221.861,745.4531.82130.18
  应收股票清算款2,000.580.000.000.00
  新股申购款0.002.080.00291.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,803.51124,138.46150,448.64106,524.73
负债
  应付基金管理费15.7615.5016.3810.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.255.175.463.65
  应付收益27.7734.2332.2929.63
  卖出回购债券款16,288.4614,996.5614,598.9514,192.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.007,030.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.612.731.932.60
  其他应付款项9.556.907.355.90
  应付利息2.5915.574.7910.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.443.261.260.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,372.2215,091.8414,680.4021,289.62
  基金单位总额124,431.29109,046.62135,768.2485,235.11
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,431.29109,046.62135,768.2485,235.11
  负债及持有人权益合计140,803.51124,138.46150,448.64106,524.73