0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 329,133.16 | 514,205.75 | 656,523.82 | 491,102.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 781,232.74 | 857,601.12 | 503,545.27 | 327,245.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.66 | 4.83 | 0.48 |
| 清算备付金 | 12,419.80 | 5,888.04 | 14,275.35 | 3,746.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 42.12 | 0.60 |
| 新股申购款 | 1,674.31 | 1,752.30 | 2,578.71 | 8,747.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,086,268.66 | 2,225,865.12 | 1,912,886.39 | 1,435,038.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 230.36 | 237.48 | 210.53 | 147.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.79 | 79.16 | 70.18 | 49.22 |
| 应付收益 | 368.64 | 115.39 | 256.15 | 69.03 |
| 卖出回购债券款 | 263,746.31 | 279,029.01 | 168,518.60 | 125,508.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 39,848.85 | 81,909.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.86 | 27.38 | 33.79 | 23.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.11 | 0.00 | 1.18 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 304,350.06 | 361,440.43 | 169,135.37 | 125,852.92 |
| 基金单位总额 | 1,781,918.60 | 1,864,424.70 | 1,743,751.02 | 1,309,185.86 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,781,918.60 | 1,864,424.70 | 1,743,751.02 | 1,309,185.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,086,268.66 | 2,225,865.12 | 1,912,886.39 | 1,435,038.78 |