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广发多因子混合(002943)

2020-01-21     1.4614-1.9524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,171.37938.283,609.339,200.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.460.321.122.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.5815.010.1116.77
  清算备付金40.1454.028.180.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,243.267,697.8210,144.329,219.06
负债
  应付基金管理费13.419.908.7513.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.241.651.462.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00648.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.4527.3331.4681.04
  其他应付款项4.7511.502.8231.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.180.000.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.0350.39692.76128.68
  基金单位总额9,183.758,198.988,309.618,290.95
  未分配净收益2,003.49-551.551,141.95799.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,187.247,647.449,451.569,090.39
  负债及持有人权益合计11,243.267,697.8210,144.329,219.06