资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 22,006.03 | 2,200.35 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 80.22 | 32.71 | 73.12 | 64.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.85 | 3.07 | 4.28 | 6.66 |
清算备付金 | 9,763.91 | 1,968.06 | 1,754.09 | 1,870.96 |
应收股票清算款 | 0.00 | 729.78 | 28.55 | 2,549.51 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 58,917.24 | 81,279.04 | 81,686.60 | 102,732.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.35 | 28.00 | 34.31 | 35.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.45 | 9.33 | 11.44 | 11.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 23,561.28 | 25,626.36 | 28,083.23 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,998.43 | 708.66 | 7.51 | 2,551.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.30 | 22.81 | 34.57 | 18.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.29 | 4.37 | 7.30 | 5.86 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,063.86 | 24,334.48 | 25,721.51 | 30,706.19 |
基金单位总额 | 50,491.30 | 50,491.30 | 50,491.30 | 60,012.87 |
未分配净收益 | 5,362.08 | 6,453.26 | 5,473.79 | 12,012.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 55,853.38 | 56,944.56 | 55,965.09 | 72,025.85 |
负债及持有人权益合计 | 58,917.24 | 81,279.04 | 81,686.60 | 102,732.03 |